Working Capital Optimierungs-Rechner

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ZAHLEN SPRECHEN MEHR ALS 1.000 WORTE

Durch die Verwendung einzelner oder mehrerer Supply Chain Finance Instrumente hilft Traxpay Unternehmen, maßgebliche Kennzahlen für das Working Capital zu optimieren. Berechnen Sie gleich hier die konkreten Verbesserungspotenziale für Ihr Unternehmen. Einfach, schnell und unverbindlich. Sie benötigen lediglich einige wenige Zahlen aus Ihrem Finanzbericht. Ihre Daten werden seitens Traxpay nicht gespeichert und unterliegen der deutschen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Working Capital Optimization Calculator

Dateneingabe

Geben Sie diese Jahreszahlen aus Ihrer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ein. Sie müssen keine Währung angeben.

Bruttoumsatz

Vorräte

Herstellkosten des Umsatzes (HKU) Herstellkosten des Umsatzes (HKU)=
Fertigungseinzelkosten+Fertigungsgemeinkosten+Materialeinzelkosten+Materialgemeinkosten (Herstellkosten)
+ Inventar Anfangsbestand – Inventar Endbestand

Forderungen aus Lieferung & Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung

Cash Conversion Cycle Score

Das ist Ihre aktuelle Geldumschlagsdauer:

Kreditorenlaufzeit/
Days Payable Outstanding (DPO) Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung/HKU x 365

Debitorenlaufzeit/
Days Sales Outstanding (DSO) Forderungen aus Lieferung & Leistung/Bruttoumsatz x 365

durschnittliche Lagerdauer/
Days Inventory Outstanding (DIO) Vorräte/HKU x 365

Geldumschlagsdauer/
Current Cash Conversion Cycle (CCC) DIO + DSO – DPO

Parameter überarbeiten

Geben Sie einen neuen Wert für die Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung, Forderungen aus Lieferung & Leistung und Vorräte ein. In einer von PwC veröffentlichen Studie, finden Sie Branchen-typische Working Capital Kennzahlen: (Siehe Abbildung 7 auf Seite 15).

Neue Kreditorenlaufzeit (Neue DPO)

Wenn Sie an unseren Forderungslösungen interessiert sind, können Sie hier einen reduzierten DSO-Wert angeben

Neue Debitorenlaufzeit (Neue DSO)

Sie haben auch die Möglichkeit, DIO anzupassen, um die Auswirkungen zu beobachten

Neue durschnittliche Lagerdauer (Neue DIO)

neue Geldumschlagsdauer (neuer CCC) Neue DIO + neue DSO – neue DPO

Liquiditätseffekt

Nun kann der Liquiditätseffekt für das gebundene Betriebskapital berechnet werden

aktuell gebundene Liquidität Bruttoumsatz/365 x aktuelle Geldumschlagsdauer (CCC)

gebundene Liquidität nach Verbesserung der Geldumschlagsdauer (CCC) Bruttoumsatz/365 x neue Geldumschlagsdauer (CCC)

Liquiditätseffekt: Senkung des Bedarfs aktuell gebundene Liquidität – neue gebundene Liquidität

Einsparungen durch den Liquiditätseffekt

Durch Eingabe der durschnittlich gewichteten Kapitalkosten kann der positive Effekt auf die Kapitalkosten ermittelt werden:

gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC)

Einsparpotenzial bei Kapitalkosten Liquiditätseffekt x gewichtete durschnittliche Kapitalkosten (WACC)